Así es el reporte de cierre que recibe cada mes un cliente de Account One: resumen del año, presupuesto contra lo real, proyección de impuestos y recomendaciones.
Brief ejecutivo: un cliente de Account One ve sus números en tres lugares: en su ERP, en el portal de clientes y en un reporte de cierre que le llega al correo cada mes, después de trabajar el ITBIS. Aquí te mostramos ese reporte página por página, con los números de una empresa de ejemplo.
Dónde ves tus números
- En tu ERP: tu contabilidad vive ahí y la ves cuando quieras.
- En el portal de clientes: presupuesto y ejecución, proyección de impuestos, resumen del año, el comentario de tu contadora y tus tickets abiertos.
- En el reporte de cierre: todo junto, en un PDF que te llega al correo cada mes, unos 20 días después del cierre. Esos días son para que el departamento de impuestos revise lo que hizo contabilidad.
Los números de las imágenes son de una empresa de ejemplo.
1. Resumen del año
Lo primero que ves es cómo va el año: ventas, costos, gastos y beneficio acumulados. Debajo, tus ventas de cada mes contra tu punto de equilibrio, la venta mínima para no perder dinero. Y al final, cómo terminaría el año si sigues al mismo ritmo, comparado con tu presupuesto.
2. Presupuesto contra lo que pasó en el mes
Lo que presupuestaste para el mes contra lo que pasó, línea por línea. Cada línea tiene un color: verde si está en meta, ámbar si está cerca y rojo si se salió. En una mirada sabes dónde poner atención.
3. El trimestre, mes por mes
La misma comparación para los tres meses del trimestre, para que veas la tendencia y no solo un mes aislado.
4. Proyección de impuestos
Con tu data real hasta el cierre, proyectamos cómo cierra el año y cuánto impuesto sobre la renta pagarías. Lo comparamos con los anticipos que ya pagaste y con los que faltan, para que sepas antes si vas a tener que pagar o si te va a quedar saldo a favor. También ves cómo quedaría tu anticipo del próximo año. Son proyecciones, no montos definitivos.
5. Estado de resultados
Tu estado de resultados acumulado del año, tal como está en tu ERP, con los gastos agrupados por cuenta.
6. Uso de tu plan
Cuántas transacciones registramos cada mes contra lo que incluye tu plan. Si te estás pasando, lo ves antes de que se convierta en una sorpresa.
7. Tickets abiertos
Las solicitudes que tienes en curso con el equipo, con su prioridad, la fecha de compromiso y su estado.
8. Recomendaciones de tu contadora
Lo que tu contadora ve en tus números del mes y lo que te sugiere: qué salió bien, qué hay que revisar y qué hacer para llegar a tu presupuesto. Lo revisan juntos en la reunión.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto recibo el reporte?
Cada mes, unos 20 días después del cierre, cuando ya se trabajó el ITBIS.
¿Dónde veo mis números entre un reporte y otro?
En tu ERP y en el portal de clientes, cuando quieras.
¿La proyección de impuestos es definitiva?
No. Es un estimado con tu data real hasta el cierre del mes, para que planifiques.
¿Puedo ver un ejemplo con mis números?
Sí. Llena el test de diagnóstico de tu contabilidad o agenda una consulta gratis.
¿Quieres recibir este reporte cada mes? Agenda una consulta gratis.